Futures Dow Jones: consegne Tesla, rapporto sul lavoro rafforzano il rally del mercato azionario; Segnali di Google, Microsoft Flash Buy
I futures Dow Jones riapriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. I futures Dow sono aumentati venerdì su un solido rapporto e record sull’occupazione di marzo Tesla (TSLA) consegne per il primo trimestre.
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Il rally del mercato azionario ha mostrato una forte azione la scorsa settimana, con l’S & P 500 che ha toccato un nuovo massimo e il Nasdaq che è tornato in alcune aree chiave.
Genitore di Google Alfabeto (GOOGL), Microsoft (MSFT), Mela (AAPL) Fornitore di iPhone Qorvo (QRVO) e Diamondback Energy (FANG) tutti hanno mostrato nuovi punti di acquisto giovedì. Le azioni di Google e Microsoft riflettono un’azione rialzista tra i titani della tecnologia. Lo stock di Qorvo è l’ultimo giocatore di chip a esplodere. Il titolo Diamondback è uno dei tanti titoli petroliferi che sembrano forti poiché i prezzi del greggio tendono al rialzo.
I breakout sono tra le tante ragioni per essere più ottimisti riguardo al rally del mercato azionario. L’S & P 500 ha superato i 4.000 per la prima volta mentre il Nasdaq e il Russell 2000 hanno recuperato le loro linee di 50 giorni. Il Nasdaq ha ancora un ultimo test prima che gli investitori possano sentire che il mercato diviso si sta trasformando in un ampio rally di mercato.
Le azioni di Google e Microsoft sono nella classifica IBD. Le azioni di Google e FANG sono su SwingTrader. Le azioni MSFT sono sui leader a lungo termine IBD. Le azioni Tesla sono sull’IBD 50. Le azioni Google e Qorvo sono sull’IBD Big Cap 20.
Quadro generale: il Nasdaq aumenta mentre il tono del mercato migliora
Rapporto sui lavori
Il rapporto sull’occupazione del Dipartimento del lavoro ha mostrato un guadagno sui libri paga non agricoli di 916.000. Gli economisti si aspettavano che le buste paga non agricole aumentassero di 625.000 per il mese, aumentando di giri poiché l’allentamento delle restrizioni sul coronavirus e molteplici pacchetti di stimolo stimolano un boom delle assunzioni che dovrebbe continuare per diversi mesi.
I guadagni di lavoro per gennaio e febbraio sono stati rivisti fino a un totale di 156.000. Il guadagno di 379.000 inizialmente riportato di febbraio è stato modificato a 468.000.
Il tasso di disoccupazione è sceso al 6% dal 6,2%, in linea con le stime.
Consegne Tesla
Tesla ha riportato consegne nel primo trimestre di 184.000, un nuovo record. Gli analisti si aspettavano consegne di Tesla per 168.000. È più del doppio rispetto all’anno precedente e il 2% in più rispetto ai 180.570 del quarto trimestre.
Tesla ha prodotto 180.338 veicoli nel primo trimestre, tutti i veicoli Model 3 o Model Y. Le consegne di Tesla riguardavano quasi esclusivamente veicoli Model 3 e Model Y, vendendo 2.020 berline Model S e SUV Model X.
Le vendite di Tesla Model Y sono state lanciate in Cina a gennaio. Secondo quanto riferito, le vendite della Model Y sono state forti negli Stati Uniti
La verità del plaid
La cifra del titolo è stata certamente impressionante. Tuttavia, il basso numero di veicoli Model S e X di fascia alta suggerisce che le entrate automobilistiche del primo trimestre, esclusi i crediti sulle emissioni, potrebbero essere inferiori rispetto al quarto trimestre. Vari movimenti di prezzo, cambi di valuta e il mix Model Y vs. 3 sono altre variabili.
Quando Tesla riprenderà a realizzare la Model S e la Model X, entrambe le quali saranno ora rinnovate nelle versioni «Plaid»? Tesla ha detto nella sua dichiarazione che era nelle «prime fasi della produzione in espansione» dopo aver testato e installato nuove apparecchiature.
Ma il CEO Elon Musk ha dichiarato a febbraio che la Model S Plaid era in produzione, con consegne fissate per quel mese e la Model X «un po ‘più tardi».
Nel frattempo, la concorrenza sta crescendo per la Tesla Model Y. Guado (F) ha venduto 6.614 crossover Mach-E negli Stati Uniti nell’ultimo trimestre, quasi tutti a febbraio e marzo. Volkswagen (VWAGY) ha iniziato a vendere il suo crossover ID.4 molto più economico negli Stati Uniti alla fine di marzo.
Anche la VW ID.4 ha iniziato le consegne in Cina alla fine del mese scorso. La Ford Mach-E ha iniziato la produzione in Cina.
Anche se il modello S Plaid rinnovato e alla fine Plaid + vengono prodotti e rilasciati, nei prossimi mesi usciranno rivali di veicoli elettrici di lusso più esclusivi.
Quindi le consegne di Tesla scoppiate innescheranno una rinascita delle azioni TSLA?
Le azioni di Tesla sono aumentate del 7% la scorsa settimana a 661,75. Ma giovedì, le azioni sono scese dello 0,9%, tornando al di sotto della media mobile esponenziale di 21 giorni.
Driver di crescita di Tesla
Nel secondo trimestre, Tesla dovrebbe continuare a incrementare la produzione della Model Y in Cina, mentre i rivali aumentano la produzione e rilasciano nuovi modelli.
Le prossime grandi espansioni di crescita di Tesla arriveranno con gli stabilimenti di Berlino e Austin entro la fine dell’anno. Lo stabilimento di Berlino introdurrà in Europa la Model Y e la Model 3 più economica, ma potrebbe andare a scapito della produzione di Fremont Model 3. Lo stabilimento di Austin realizzerà il Model Y, Cybertruck e Semi, anche se gli ultimi due potrebbero non essere prodotti in volume fino al 2022, in attesa di miglioramenti della batteria.
Il piano infrastrutturale di Biden prevede un aumento dei crediti EV e una grande espansione delle stazioni di ricarica. Tesla, che ha raggiunto il limite dei crediti fiscali federali, potrebbe essere un grande vincitore da questo. Ma potrebbero essere necessari mesi per l’approvazione e l’entrata in vigore di tali crediti.
Nel frattempo, i rivali cinesi di Tesla Nio (NIO) e Xpeng (XPEV) ha riportato solide consegne a marzo giovedì. Li Auto (LI) venerdì ha riportato consegne a marzo di 4.900 veicoli, in aumento del 239%, con consegne del primo trimestre in aumento del 333% a 12.579.
Giovedì il titolo Nio è salito dell’1,7%, mentre Xpeng è avanzato dell’1,2% e Li Auto dell’1%, chiudendo tutti vicino ai minimi di sessione.
Futures Dow Jones
Venerdì i futures Dow Jones sono aumentati dello 0,5% rispetto al valore equo, rispetto ai massimi iniziali in seguito al rapporto sull’occupazione. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,4% e i futures Nasdaq 100 dello 0,2%.
Ciò suggerisce che il Dow e l’S & P 500 apriranno ai massimi storici lunedì. Il Nasdaq si sposterebbe un po ‘oltre la linea dei 50 giorni, ma rimarrebbe al di sotto dei picchi di marzo a breve termine.
Il trading sui futures Dow Jones è stato interrotto alle 9:15 ET di venerdì. Riaprirà alle 18:00 ET di domenica.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di pochi punti base all’1,71%. I mercati obbligazionari hanno chiuso alle 12 di venerdì.
Ricorda che l’azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Notizie sul coronavirus
I casi di coronavirus in tutto il mondo hanno raggiunto i 131,57 milioni. Le morti per Covid-19 hanno superato i 2,86 milioni.
I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto 31,38 milioni, con morti superiori a 568.000.
Johnson & Johnson (JNJ), con l’aiuto dell’amministrazione Biden, rileverà una struttura per vaccini di Baltimora, che non renderà più AstraZeneca (AZN) vaccino. BioSolutions Emergenti (EBS) i lavoratori della struttura di Baltimora hanno mescolato gli ingredienti per i due vaccini, risultando in 15 milioni di dosi rovinate del vaccino J&J one-shot.
Sabato sono state somministrate 4,1 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus, un nuovo record. La media di sette giorni ha superato i 3 milioni. Sempre più spesso, gli stati stanno diminuendo o presto abbandoneranno le restrizioni su cui gli adulti possono ottenere il vaccino.
Rally del mercato azionario la scorsa settimana
Il rally del mercato azionario è migliorato in modo significativo, con Russell 2000 e Nasdaq in aumento e l’indice S&P 500 che ne ha liberati 4.000 per la prima volta.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,25% nel commercio di borsa della scorsa settimana, mantenendosi vicino ai massimi storici. L’indice S&P 500 è salito dell’1,1% a un nuovo massimo. Il composito Nasdaq è schioccato del 2,6%. Il Russell 2000 è avanzato dell’1,5%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni ha raggiunto un picco pandemico dell’1,77% durante la settimana. Ma giovedì il rendimento a 10 anni è sceso di diversi punti base a circa l’1,68%, nonostante l’indice ISM manifatturiero abbia toccato un massimo di 37 anni. L’aumento dei rendimenti del Tesoro ha esercitato pressioni sul Nasdaq e sui titoli growth nelle ultime settimane.
Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) è salito dell’1,9% la scorsa settimana, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ha guadagnato lo 0,1%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha registrato un rialzo del 3,3%, con Microsoft che detiene il componente n. 1. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è balzato del 4,7%, con le azioni Qorvo e molte altre che hanno alimentato forti guadagni.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito dell’1,25% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ha guadagnato l’1,1%. US Global Jets ETF (JETS) è salito dell’1,4%.
Rispecchiando i titoli della storia più speculativa, ARK Innovation ETF (ARKK) è balzato del 6% e ARK Genomics ETF (ARKG) del 5,8%. Ma entrambi hanno ridotto i guadagni di giovedì per chiudere al di sotto delle linee dei 21 giorni. Il titolo Tesla è la principale partecipazione tra gli ETF di ARK Invest.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.
Questi cinque giganti della tecnologia stanno lampeggiando segnali di acquisto
Qorvo scoppia
Giovedì il titolo Qorvo è salito del 5,6% a 192,90, cancellando un punto di acquisto di 185,96 handle e raggiungendo un nuovo massimo. La zona di acquisto va a 195.15. Il gioco 5G e Apple iPhone è uno dei tanti stock di chip scoppiati negli ultimi giorni.
Le azioni Apple sono aumentate dell’1,5% la scorsa settimana, trovando supporto appena sopra la linea dei 200 giorni e reclamando i suoi 21 giorni. Ma è ancora molto al di sotto della sua linea di 50 giorni.
Microsoft Stock
Giovedì le azioni Microsoft sono aumentate del 2,8% a 242,35, rimbalzando in modo rialzista dalle linee di 21 giorni e 10 settimane e chiudendo infine sopra 240. Gli investitori potrebbero acquistare azioni MSFT qui per questi vari motivi. Il titano tecnologico Dow Jones ha una base piatta con un punto di acquisto 246,23.
Google Stock lampeggia Acquista segnali
Giovedì le azioni di Google sono aumentate del 3,3% a 2.129,78, limitando un guadagno settimanale del 5,2%. Il gigante di Internet è rimbalzato dalla sua linea di 10 settimane e ha ripreso la sua linea di 21 giorni prima di cancellare una tendenza al ribasso e un’entrata stretta di tre settimane intorno a 2.114. Giovedì ha anche segnato un record per le azioni GOOGL. Quindi ci sono già molteplici opportunità di acquisto.
Le azioni di Alphabet hanno un punto di acquisto ufficiale a base fissa di 2.145,24, secondo l’analisi di MarketSmith.
Alphabet era il lungometraggio New America di questa settimana.
Il titolo Diamondback rimbalza in modo rialzista
Giovedì, il titolo Diamondback è balzato del 10,5% a 81,22, diventando il miglior S&P 500 della giornata. Il rimbalzo rialzista dalla linea delle 10 settimane ha anche recuperato la linea dei 21 giorni e ha rotto una tendenza al ribasso. Ciò ha offerto più segnali di acquisto. Il titolo FANG ha chiuso la settimana del 12% al di sopra della linea delle 10 settimane, quindi si sta estendendo. Tuttavia, con la linea delle 10 settimane in aumento per iniziare la prossima settimana, le azioni FANG potrebbero avere un aspetto migliore.
Le azioni FANG erano le azioni IBD del giorno di giovedì.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana incoraggiante. L’S & P 500 ha raggiunto un nuovo massimo, riflettendo l’ampliamento del rally del mercato. Il Dow Jones si libra a livelli record. Il Russell 2000 è tornato sopra le sue medie mobili a 50 e 21 giorni dopo essere apparso debole nelle due settimane precedenti.
Il Nasdaq ha rimbalzato sopra i suoi 21 giorni mercoledì in quello che è stato probabilmente un giorno successivo. Giovedì, l’indice tecnologico ha superato la linea dei 50 giorni. Il test finale si sta muovendo al di sopra dei suoi massimi di marzo a breve termine. Il big-cap Nasdaq 100, con i pesi maggiori di Apple, Google e Microsoft, ha recuperato la sua linea di 50 giorni e il suo picco di marzo.
Dopo alcune settimane di negoziazioni difficili, alcune azioni stanno scoppiando e stanno reggendo. Il settore dei chip è venuto alla ribalta mentre i titani della tecnologia come Microsoft e Google si stanno intensificando. Nel frattempo, una serie di nomi di petrolio sembrano forti. Qualche altro nome dell’acciaio è scoppiato la scorsa settimana, nonostante alcuni cali giovedì. Il più ampio settore dell’edilizia abitativa, dai costruttori ai lavori di bricolage ai giochi di arredamento, è sano. Le scorte di viaggio si stanno consolidando dopo una buona ripresa.
Un segmento di mercato rimane fiacco: crescita molto apprezzata, comprese le azioni Tesla. Mentre molti sono rimbalzati per la settimana, la maggior parte è ben al di sotto delle linee dei 50 giorni e di solito delle linee dei 21 giorni. Potrebbero aver bisogno di un lungo periodo di riposo, mentre alcuni potrebbero non riprendersi per anni, se mai. Il mercato azionario guarda avanti, quindi non guardare indietro ai vecchi vincitori automaticamente.
Potrebbe essere che le consegne di Tesla stimoleranno una rinascita per le azioni TSLA e forse le riproduzioni di veicoli elettrici o anche le «scorte di storie» in generale. Ma aspetta che formino basi rialziste e si dimostrino di nuovo.
Piano di gioco
Gli investitori avrebbero dovuto aumentare leggermente l’esposizione nell’ultima settimana. I principali indici sembrano più sani mentre i breakout funzionano. Non sentire il bisogno di precipitarti pesantemente. Lascia che il mercato ti attiri.
Avere una certa diversità nelle azioni principali che possiedi o guardi. Concentrati sulle azioni migliori, ma assicurati di avere nomi da una varietà di gruppi. Ciò ti avviserà di mosse rialziste in gruppi o settori specifici, limitando al contempo il rischio di una svendita specifica del gruppo. In altri, non comprare tutte le scorte di chip che stanno scoppiando.
Avere sempre una strategia di uscita. Con il rally del mercato azionario in un momento chiave e ancora soggetto a grandi oscillazioni, devi avere un piano per uscire da un titolo.
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