Futuros Dow Jones: Se intensifican los problemas del mercado, Nvidia, Roku, Tesla, ASML Hit; Qué hacer en el cruel rally de verano Verano

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Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la tarde, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El rally del mercado de valores mostró una mayor debilidad al final de la semana pasada, con manzana (AAPL) y otros megacaps ya no brindan cobertura.




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Los principales índices están comenzando a retroceder, sobre todo el Nasdaq. Pero otros indicadores están enviando señales más negativas, desde la disminución del tamaño del mercado hasta las principales acciones bajo presión.

Las existencias de energía se han quedado sin gas, con Callon Petroleum (CPE) emitiendo señales de venta más importantes a medida que se desplomaba. Roku (ROKU) e Nvidia (NVDA) se vendió, por debajo de los promedios clave a corto plazo. ASML (ASML) revirtió los máximos históricos antes de las ganancias de esta semana. Finalmente, Tesla (TSLA) se ha inclinado hacia el apoyo a largo plazo a medida que los ex líderes en recuperación continúan sus retiros de julio.

Las acciones de Tesla, Nvidia y ASML están en la clasificación de IBD, mientras que las acciones de Roku están en la lista de verificación de clasificación. Las acciones de ASML están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia y ASML están en el IBD 50. Las acciones de CPE fueron las acciones de IBD del viernes debido a sus señales de venta.

Futuros Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Noticias sobre coronavirus

Los casos de coronavirus en todo el mundo han llegado a 190,29 millones. Las muertes por Covid-19 superaron los 4,09 millones.

Los casos de coronavirus en Estados Unidos alcanzaron los 34,92 millones, con muertes que superaron las 624.000.

Rally del mercado de valores la semana pasada

Los problemas de recuperación del mercado de valores se ampliaron y se hicieron más evidentes a medida que avanzaba la semana.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,5% en las bolsas de valores la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 1%. El Nasdaq Composite cayó un 1,9%, aunque el Nasdaq 100 cayó solo un 0,9%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 5,05%.

Las acciones de Apple subieron un 1% la semana pasada, la séptima ganancia semanal consecutiva, también con un retroceso del 1,4% el viernes.


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Los mejores ETF

Los ETF de sector y crecimiento han mostrado una continua debilidad.

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) perdió un 4%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 2%. El ETF (IGV) del sector de software y tecnología expandido de IShares perdió un 2,5%, incluso con un componente importante Microsoft (MSFT) en aumento durante una semana más. El ETF de VanEck Vettori Semiconductor (SMH) cayó casi un 4% por debajo de su línea de 50 días, revirtiendo dolorosamente el máximo histórico del miércoles. Las acciones de Nvidia y ASML son grandes participaciones de SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 6,6% a su punto más bajo desde finales de abril. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 2,5%. El ETF de US Global Jets (JETS) cayó un 6,5%, continuando con un largo descenso. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdió un 3,1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 7,8% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 1,6%.

Reflejando acciones más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó 7.2% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) se desplomó 7.8%. ARKK cayó a través de su promedio móvil de 200 días, pero mantuvo su línea de 50 días. ARKG se estrelló contra los niveles. Las acciones de Tesla son la participación más grande entre los ETF de ARK Invest.


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Stock de aceite de Callon

Las acciones de CPE cayeron casi un 10% el viernes y un 24% durante la semana. El productor de petróleo de esquisto obtuvo una ganancia del 43% y algo más. Callon Petroleum también cayó significativamente por debajo de la línea de las 10 semanas por primera vez desde su gran racha a fines de 2020. Ambas son señales de venta muy fuertes. Los inversores que compraron acciones de CPE de la última base deberían haber obtenido al menos ganancias parciales antes de que estuviera por debajo de la línea de 21 días. Los inversores a largo plazo también pueden haber querido recortar las acciones de Callon después de la semana pasada.

Como mostró el XLE ETF, las acciones de energía cayeron esta semana cuando los precios del petróleo retrocedieron desde máximos de varios años. CPE y otras acciones de energía vendieron mucho más que los precios del petróleo. Por otra parte, subieron mucho más que los precios del petróleo.

Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia se desplomaron un 9,8% la semana pasada, cayendo significativamente por debajo de su EMA de 21 días y comenzando a acercarse a sus 50 días / 10 semanas. El fabricante de chips ha sido un líder importante desde finales de mayo.

Los inversores que compraron entre finales de mayo y principios de junio pueden haber obtenido beneficios en la línea de 21 días o incluso antes. Los inversores recientes pueden querer vender si las acciones de Nvidia rompen la línea de las 10 semanas de manera decisiva. Los titulares a largo plazo se han ganado el derecho a mantener las acciones de NVDA durante más tiempo si así lo desean.

Acciones ASML

Las acciones de ASML alcanzaron un récord el miércoles, como el ETF de SMH, pero cerraron máximos. Las acciones del fabricante holandés de equipos de chips cayeron sólidamente el jueves y viernes. Las acciones de ASML cayeron solo un 0,6%, pero cerraron cerca del mínimo de su rango semanal.

Las ganancias de ASML están disponibles el miércoles. Esa relación, junto con la rezagada Intel (INTC) El jueves será fundamental para la industria de los semiconductores.

Acción de Roku

Las acciones de Roku cayeron un 7,3% a 399,99 la semana pasada, después de mostrar inicialmente un rumor agresivo el lunes. Las acciones cayeron por debajo de los 21 días, donde encontraron soporte el 8 de julio, durante un breve retroceso del mercado. Los inversores que compraron mientras se recuperaba el 8 de julio ahora tienen pérdidas del 5% o más.

Las acciones de Roku se mantienen por encima de una entrada temprana de doble fondo o un punto de compra en 397,79 por ahora. El punto oficial de compra es 463.09, desde una entrada de identificador, según el análisis de MarketSmith.

Stock de Tesla

Las acciones de Tesla comenzaron con fuerza la semana pasada, subieron un 4,4% el lunes y comenzaron el martes justo por debajo de una entrada agresiva de 700,10. Pero las acciones retrocedieron a la baja y continuaron cayendo durante el resto de la semana. Durante la semana, las acciones de TSLA cayeron un 1,9% a 644,22.

En el lado positivo, las acciones de Tesla se mantienen justo por encima de sus líneas de 200 y 50 días. En comparación con ARKK, muchos vehículos eléctricos rivales o un crecimiento muy apreciado en general, las acciones de Tesla no han caído demasiado. Además, el líder de vehículos eléctricos no ganó tantas acciones similares desde mediados de mayo hasta finales de junio.

La línea de fuerza relativa de las acciones de TSLA no está muy por encima del mínimo de nueve meses de principios de junio.

Las ganancias de Tesla se esperan el 26 de julio.

Análisis de rally de mercado

El Nasdaq Composite cayó por debajo de su línea de 21 días el viernes, la primera señal clara de problemas en los principales índices. El Dow Jones y el S&P 500 se acercan a sus promedios de 21 días. Los megacaps tecnológicos y de acciones de Apple habían enmascarado la debilidad, pero también estaban comenzando a regresar al final de la semana.

Mientras tanto, el Russell 2000 cayó por debajo de su línea de 50 días a un mínimo de un mes. Los ETF de sector y crecimiento mostraron una debilidad similar.

Los problemas de rally bursátil comenzaron a hacerse evidentes a mediados de la semana y especialmente los jueves y viernes. El miércoles, upwork (UPWK) y nueva OPI Higos (FIGG) sumergido. Otras rupturas y oportunidades de compra fallaron cuando grandes ganadores como las acciones de Nvidia y Callon Petroleum comenzaron a venderse.

Pero la recuperación del mercado ha estado en problemas durante todo el mes. La línea de avance / bajista se ha estado deteriorando durante semanas. Los nuevos mínimos están superando fácilmente nuevos máximos en el Nasdaq, a pesar de estar cerca de los niveles históricos.

Idealmente, las acciones de Apple, Microsoft y algunos megacaps extendidos se desaceleran a medida que el tamaño del mercado regresa y las rupturas funcionan nuevamente. Pero los inversores deberían trabajar en sus listas de verificación, no en sus listas de deseos.


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Qué hacer ahora

Los inversores deben estar más a la defensiva, posiblemente reduciendo la exposición durante las últimas dos semanas. Deshazte de los perdedores y al menos recorta posiciones con ganancias modestas que comienzan a desvanecerse. Si las acciones se están retirando de ganancias sólidas, obtenga al menos ganancias parciales. Si tiene acciones que todavía están funcionando bien, puede esperar, pero es posible que aún desee vender algunas acciones con fuerza. Esto puede hacer que sea más fácil mantener una posición central ya que, por ejemplo, las acciones de Nvidia caen hacia la línea de 50 días.

Este no es un buen momento para comprar. No hay muchas configuraciones buenas … y la creación de acciones ha sido una configuración para inversores demasiado ansiosos últimamente. Las nuevas compras no funcionan, lo que no es sorprendente para los líderes y la mayoría del mercado en retirada.

Si sientes la necesidad de realizar una compra de salud mental, hazlo en un puesto pequeño y mantén tu estrategia de salida a mano.

Probablemente sea una mejor idea esperar a que el mercado mejore antes de agregar exposición. Esto podría suceder rápidamente: muchas acciones líderes están formando controles o encontrando soporte en promedios móviles, incluida la acción de Roku. Pero el repunte del mercado no dio indicios de que esté listo para revivir con una mayor participación.

Mientras tanto, la temporada de ganancias se está calentando, otro comodín para un mercado inestable.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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