Il rally del mercato aumenta con ASML, scorte di chip nelle zone di acquisto; Tesla, Nio, Roku Story Time Over | Investor’s Business Daily

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I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally biforcuto del mercato azionario ha avuto una settimana selvaggia, ma si è concluso con una nota positiva.




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Rimane un ambiente stimolante, con azioni abbastanza positive da invogliare gli investitori ma abbastanza volatili da buttarli fuori. Tuttavia, con il più ampio rally del mercato azionario che si è rafforzato alla fine della scorsa settimana, con diversi nomi di qualità che hanno emesso segnali rialzisti da una varietà di settori.

Il gruppo di apparecchiature con chip è uno dei più in voga in questo momento, con ASML (ASML), Lam Research (LRCX), Entegris (ENTG), KLA Corp. (KLAC) e Strumenti MKS (MKSI) sono utilizzabili in questo momento. Il gruppo già forte ha avuto una grande spinta la scorsa settimana quando Intel (INTC) ha annunciato che avrebbe speso $ 20 miliardi per due nuovi impianti di chip in Arizona. Il titolo Intel è salito al massimo da 20 anni, è precipitato sulla linea delle 10 settimane prima di rimbalzare per un modesto guadagno.

La più grande incognita è il rally del mercato azionario. Se continua a muoversi più in alto, allora le azioni ASML e altri giochi con chip-gear hanno buone possibilità di funzionare. Ma se il mercato azionario riprende un’azione instabile o una vendita costante, aspettati tempi più difficili. Questo è il motivo per cui è così importante essere in un rally di mercato sano e sostenuto. Le azioni sembravano migliori alla fine della settimana, ma questo è ancora un altro falso. Nel frattempo, il Nasdaq continua a vivere al di sotto dei livelli chiave.

Un’area del mercato rimane in terapia intensiva: titoli growth speculativi o ricchi di valore.

Ciò include azioni EV come Tesla (TSLA), Nio (NIO), Xpeng (XPEV) e Li Auto (LI). Ma include anche Teladoc Health (TDOC), Roku (ROKU), Baidu (BIDU), Palantir Technologies (PLTR) e molti altri. Dalle azioni Tesla in giù, queste azioni sono ben al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni di Roku, Baidu e Palantir sono scambiate ai minimi del 2021.

Le azioni ASML ed Entegris sono sull’IBD 50. Le azioni LRCX e KLAC sono sulla Big Cap 20.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones apriranno domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che l’azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.


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Notizie sul coronavirus

I casi di coronavirus in tutto il mondo hanno raggiunto i 126,98 milioni. Le morti per Covid-19 hanno superato i 2,78 milioni.

I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto i 30,85 milioni, con morti superiori a 561.000. Venerdì, gli Stati Uniti hanno aggiunto oltre 76.000 nuovi casi Covid, il massimo in un mese. L’allentamento delle restrizioni di Covid e dei diversi ceppi potrebbe spingere verso l’alto i casi, ma le vaccinazioni contro il coronavirus stanno procedendo rapidamente, probabilmente prevenendo un’altra grande ondata di infezioni.

Rally del mercato azionario la scorsa settimana

Panoramica del mercato azionario statunitense oggi

Indice Simbolo Prezzo Guadagno / Perdita % Modificare
Dow Jones (0DJIA) 32818.79 +199.31 +0.61
S&P 500 (0S e P5) 3937.51 +27,99 +0,72
Nasdaq (0NDQC) 12960.98 -16.70 -0.13
Russell 2000 (IWM) 217.69 +1.03 +0,48
IBD 50 (FFTY) 43.10 +0.05 +0.12
Ultimo aggiornamento: 3:06 PM ET 3/26/2021

Il rally del mercato azionario si è ritirato per gran parte della settimana, ma ha trovato il suo appoggio durante la sessione di giovedì. La frenesia dell’ultima ora di venerdì ha dato una svolta positiva alla settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,4% nel commercio di borsa della scorsa settimana. L’indice S&P 500 è salito dell’1,6%. Praticamente tutti i guadagni della partita di venerdì. Il composito del Nasdaq è sceso dello 0,6% dopo essere sceso bruscamente al minimo di giovedì. Il Russell 2000 è sceso del 2,8%, ma è riuscito a terminare appena sopra la linea dei 50 giorni.

Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) è crollato del 6,4% la scorsa settimana, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) è sceso del 4,9%, anche con guadagni di fine settimana. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha guadagnato lo 0,5% grazie al guadagno del 2,1% di venerdì. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha registrato un rialzo del 3,4%, grazie all’impennata del 5% di venerdì. Le azioni Intel, KLA, ASML e LRCX sono tutte partecipazioni importanti di SMH

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha segnato un rialzo dello 0,15% ma si è ripreso dalle forti perdite, limitate da un’impennata del 6,35% venerdì.

Riflettendo una storia più speculativa, le azioni ARK Innovation ETF (ARKK) e ARK Genomics ETF (ARKG) sono crollate del 6,9% la scorsa settimana, con perdite frazionarie venerdì. Il titolo Tesla è la principale partecipazione tra gli ETF di ARK Invest. Anche le azioni Teladoc, Baidu e Roku sono partecipazioni importanti di ARK, che possiede anche azioni PLTR e Zoom.

Scorte di ingranaggi in chip nelle zone di acquisto

Le azioni ASML sono aumentate del 7,1% venerdì a 625,67, limitando un guadagno settimanale del 14%. Ciò è compreso tra un punto di acquisto di 608,81 da un consolidamento che era un giorno a corto di una base di coppa. Tuttavia, ASML è del 10,7% al di sopra della sua linea di 10 settimane, quindi con alcune misure è esteso. Ma dopo l’apertura di lunedì, con l’inizio della nuova settimana, la linea delle 10 settimane sarà leggermente più alta. Quindi le azioni ASML saranno nel range di acquisto, anche se gli investitori potrebbero aspettare per vedere se le azioni si ritirano. La linea di forza relativa è a un nuovo massimo.

Il titolo LRCX è balzato del 6,6% venerdì a 584,23, rimbalzando in modo rialzista dalle sue linee di 50 giorni e 10 settimane. Il titolo Lam Research è ora utilizzabile, con 603,70 come punto di acquisto ufficiale.

Il titolo Entegris è balzato di poco più del 6% a 110.03. Ciò ha infranto una linea di tendenza e ha eliminato un handle di 108,92. Il titolo ENTG ha un’altra voce a 110,47 in quella che potrebbe essere vista come una base a doppio fondo. Il punto di acquisto ufficiale è 114.10.

Le azioni KLAC sono aumentate del 6,9% venerdì e del 9,2% della settimana a 319,94, rimbalzando in modo rialzista dalla linea dei 50 giorni come le azioni LRCX. La voce ufficiale per le azioni KLA è 342.31.

Secondo l’analisi di MarketSmith, le azioni MKSI sono aumentate del 7% a 183,11, tornando sopra un punto di acquisto double-bottom di 117,46. Ma ha anche una maniglia disordinata con una voce più alta a 184,79. Il titolo MKSI è appena al di sotto di quello, sebbene sia finito venerdì sopra il massimo di chiusura del manico. La linea RS è ai massimi a breve termine.


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La storia è finita per Tesla Stock, Roku

Le azioni di Tesla sono scese del 5,5% a 618,70 la scorsa settimana, il sesto calo in sette settimane. Le azioni di Tesla hanno almeno cercato di tornare sopra la linea dei 21 giorni la scorsa settimana, il che è più che detto per la maggior parte di queste azioni.

Il titolo Nio è crollato di quasi il 17%, chiudendo sulla linea dei 200 giorni. Le azioni di Xpeng sono crollate del 14% e di Li Auto del 9,8%.

È probabile che Tesla riferisca le consegne globali del primo trimestre alla fine della prossima settimana. È probabile che Nio rilasci i dati di marzo alla fine della prossima settimana, ma venerdì ha avvertito che sospenderebbe la produzione la prossima settimana e ha ridotto il suo obiettivo di consegne del primo trimestre.

Le azioni di Roku sono crollate del 12%, Teladoc del 7,4% e Baidu del 19%, tutte toccando i minimi del 2021. Il titolo PLTR è scivolato del 7,15%, testando i minimi recenti.

Tutti questi sono stati grandi vincitori del 2020. La “storia” è ancora lì. Ciò può essere utile quando uno stock è in aumento, ma non lasciare che una storia prevalga sui segnali tecnici. Dal titolo Baidu a Tesla, tutti questi nomi sono seriamente danneggiati. Molti di questi titoli potrebbero riprendersi, ma potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo. Alcuni ex vincitori non tornano mai più.

Attendi che queste azioni recuperino le loro linee di 21 e 50 giorni prima di prenderle sul serio.


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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato un’azione complessivamente positiva, grazie ad alcuni eroici tardivi, ma è stato comunque un miscuglio.

Il Dow Jones ha testato la sua media esponenziale di 21 giorni giovedì. L’S & P 500 ha chiuso al di sotto dei 21 giorni mercoledì e ha brevemente superato la linea dei 50 giorni nella sessione successiva. Ma entro la fine della settimana, il record stabilito da Dow e S&P chiude, appena sotto i massimi storici.

I forti movimenti di prezzo del Dow e dell’S & P 500 di venerdì su volumi più alti di giovedì sono stati abbastanza forti da essere giorni di follow-through. Ma poiché il mercato è entrato venerdì come “trend rialzista sotto pressione” rispetto a una correzione totale, non è un FTD. Tuttavia, dato il mercato instabile, i grandi guadagni su volumi più alti sono i benvenuti.

Il Russell 2000 è precipitato al di sotto della sua linea di 21 e 50 giorni la scorsa settimana e si è avvicinato ai minimi di marzo prima di rimbalzare. L’indice a bassa capitalizzazione ha chiuso appena sopra la linea dei 50 giorni, ma ancora con notevoli perdite settimanali.

Il Nasdaq, nonostante le sue grandi oscillazioni intraday, alla fine ha avuto la settimana meno consequenziale dei quattro indici chiave. Ha iniziato l’ultima settimana reclamando i suoi 21 giorni, ma presto ha raggiunto la resistenza alla sua linea di 50 giorni e si è svenduto. Dopo essere rimbalzato dai minimi infragiornalieri di giovedì, il Nasdaq ha chiuso con una modesta perdita. Il forte guadagno del Nasdaq di venerdì è arrivato anche su un volume più leggero.

In definitiva, il composito ad alto contenuto tecnologico rimane al di sotto delle sue medie mobili di 21 e 50 giorni. Finché sarà così, ci sarà un punto interrogativo sull’intero rally del mercato azionario.

Per quanto volatili fossero gli indici generali, i singoli titoli e settori spesso erano anche più agitati. Anche quando la tendenza generale è laterale, i grandi movimenti infragiornalieri e settimanali rendono difficile fare molti progressi.

C’è abbastanza buona azione per attirare gli investitori. E più che sufficiente per scuoterli. Questo è il segno distintivo di un mercato instabile.

Se il mercato può avere movimenti più forti, o semplicemente avanzare lentamente nell’azione di addomesticamento, è probabile che le azioni acquistabili di oggi prosperino. Ma questo è il grande jolly.

Cosa fare adesso

Questo è un rally del mercato azionario, con l’azione di venerdì incoraggiante. Là siamo una serie di nomi di qualità nelle zone di acquisto o nella creazione. Quindi gli investitori possono essere investiti. Ma fino a quando non ci saranno più prove che questo mercato è su un percorso più stabile, mantieni piccole le tue posizioni individuali e la tua esposizione complessiva leggera.

Avere una strategia di uscita per le tue posizioni. Ciò è particolarmente importante nei mercati instabili, quando esiste una forte possibilità che un’azione si ritirerà in modo significativo dopo aver rotto o lampeggiato un segnale di acquisto.

Crea un’ampia lista di titoli. Cerca azioni con fondamentali solidi o almeno utili in rimbalzo che si stanno muovendo verso o sopra i livelli pre-pandemici. Assicurati di avere una lista di controllo diversificata. Dai un’occhiata . Sì, i rivenditori di chip e prodotti per l’edilizia sembrano forti, ma la leadership del rally del mercato azionario è in continuo mutamento. Quindi non restare bloccato in uno o due gruppi.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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