Las ventas de acciones globales se profundizan a medida que se desmorona el comercio de reflación

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Las acciones y los rendimientos de los bonos mundiales se desplomaron cuando se intensificó el lunes la venta masiva de acciones provocada por un cambio agresivo en la postura del banco central de EE.

El índice Topix de Japón cayó un 2,6%, la peor caída en cuatro meses, mientras que el S & P / ASX 200 de Australia cayó un 1,6%. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,4% y el Kospi de Corea del Sur cayó un 1%.

En los mercados de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 0,05 puntos porcentuales hasta el 1,386 por ciento. Los bonos del Tesoro a 30 años cayeron 0.04 puntos porcentuales a 1.974 por ciento, marcando la primera caída por debajo del 2 por ciento desde febrero, a medida que aumenta la presión sobre la reflación. Los precios de los bonos suben a medida que caen los rendimientos.

Esas caídas siguieron a la peor semana para el índice de referencia de acciones S&P 500 de Wall Street en casi cuatro meses. La venta masiva fue provocada por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, el miércoles de que el banco central podría subir las tasas para controlar la inflación antes de lo que los inversores pensaban anteriormente, en lugar de mantener indeterminada la política de soporte a tiempo.

El cambio repentino llevó a los inversores a huir de las acciones favorecidas en el llamado “comercio de reflación”, o las que se benefician de una mayor inflación, que ha dominado los mercados desde el lanzamiento de las unidades de vacunación Covid-19, finalmente, el año pasado.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4 por ciento en las operaciones asiáticas, mientras que los futuros del FTSE 100 de Londres cayeron un 0,7 por ciento y el índice europeo Stoxx 50 cayó un 1 por ciento. El S&P 500 cayó un 1,3% el viernes.

El sentimiento del mercado también se vio afectado por los comentarios de James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, quien sugirió que Estados Unidos podría subir las tasas a fines de 2022 si la inflación es más alta de lo esperado. La Fed también señaló la semana pasada que pronto comenzaría a debatir cuándo reducir sus compras mensuales de bonos por 120.000 millones de dólares.

“Parece un mercado que ha invertido demasiado en la historia previa de la Fed, lo que puede haber tomado demasiado literalmente”, dijo Robert Carnell, jefe de investigación de Asia-Pacífico en ING. “Los bancos centrales no parecen ser capaces de controlar el impacto de la realidad que golpea los mercados cuando se les revela una versión más razonable de los eventos futuros”.

“Es sin precedentes que los rendimientos estadounidenses a largo plazo caigan … luego de una reunión de la Fed antes de que haya comenzado un ciclo alcista”, dijo George Saravelos, estratega de Deutsche Bank, refiriéndose a la caída de las acciones. . “En última instancia, los mercados están diciendo que si los bancos centrales despegan demasiado pronto, no podrán llegar muy lejos”.

Los precios de las materias primas han caído o reducido las ganancias iniciales. En Dalian, los contratos de mineral de hierro de China cayeron un 5,5%, la mayor caída en aproximadamente un mes.

El crudo Brent, el índice de referencia internacional del petróleo, subió solo un 0,1 por ciento a 73,61 dólares el barril, después de un aumento anterior de alrededor del 1 por ciento. El indicador intermedio del oeste de Texas de EE. UU. Subió un 0,3% a 71,82 dólares.

En China, el índice CSI 300 de acciones que cotizan en Shanghai y Shenzhen cayó un 0,5% después de que los bancos dejaran abierta la tasa de referencia de préstamos del país. Los prestamistas chinos comparan los nuevos préstamos con la tasa.

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