Le consegne di plaid Tesla Model S iniziano in prima marcia; S&P 500 raggiunge il massimo; Google, RH nelle zone di acquisto| Quotidiano degli affari degli investitori

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I futures Dow Jones sono leggermente aumentati venerdì mattina, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario di giovedì ha ignorato un caldo rapporto sull’inflazione, con l’indice S&P 500 che ha raggiunto un livello record e il Tesoro ha registrato nuovi minimi.




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Un gruppo bipartisan di senatori ha annunciato in ritardo un accordo sulle infrastrutture, ma i leader del partito lo sosterranno? Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha tenuto giovedì sera un evento plaid Model S senza sorprese, annunciando che le consegne inizieranno con un lento aumento. Il titolo Tesla è rimasto stabile all’inizio di venerdì dopo aver recuperato un livello chiave giovedì.

Nella sessione di giovedì, diversi titoli sono scoppiati o hanno mostrato segnali di acquisto, tra cui RH (destra), Gioiellieri con sigillo (SIG), Zscaler (ZS), sciopero della folla (CRWD), genitore di Google Alfabeto (GOOGL) e Adobe (ADBE).

Le azioni dei meme sono state vendute giovedì, incluso GameStop (GME), Intrattenimento AMC (AMC), Salute del trifoglio (CLOV), Bagno a letto e oltre (BBBY) e Gruppo cavallo di battaglia (WKHS).

Alcuni si sono un po’ ripresi, inclusi titoli GME e AMC.


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I costruttori di case sono diminuiti drasticamente, tra cui Comunità del secolo (CCS), Case LGI (LGIH) e DR Horton (DHI). Ciò continua la loro debole performance nonostante il calo dei rendimenti dei Treasury.

Diversi titoli caldi sono stati venduti a causa del prezzo delle offerte di azioni, dopo che i piani di vendita li hanno eliminati all’inizio di questa settimana. Quelli includono Centigrado (CELH), Gruppo PLBY (PLBY) e Gruppo di giri (REV). Tutti e tre hanno perso il 15% o più. Il titolo CELH ha chiaramente fallito il breakout mentre il titolo PLBY ha cancellato una voce anticipata. Il titolo REVG ha rotto al di sotto del minimo di una base.

Le azioni Adobe e Google sono nella classifica IBD e nei leader a lungo termine. Le azioni Google, CELH e CRWD sono su IBD 50.

Accordo Bipartisan sulle Infrastrutture?

Un gruppo bipartisan di 10 senatori – cinque per partito – afferma di aver raggiunto una “intesa provvisoria” su un accordo sulla spesa infrastrutturale senza aumenti espliciti delle tasse. Secondo quanto riferito, il pacchetto include 579 miliardi di dollari di spesa aggiuntiva. Includendo le spese di base, la spesa sarebbe di 974 miliardi di dollari in cinque anni o di 1,2 trilioni di dollari in otto. I senatori suggeriscono di indicizzare la tassa sul gas all’inflazione, prevedendo un aumento di fatto, e utilizzando i fondi Covid inutilizzati.

Ma non è chiaro se il presidente Biden o i leader del Congresso di entrambe le parti lo sosterranno.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono saliti dello 0,3%. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0,2%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni ha continuato a scendere, scendendo all’1,44%.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella successiva sessione regolare del mercato azionario.


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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è aumentato all’apertura di giovedì, ma poi si è ritirato in tarda mattinata, con il Nasdaq che è diventato brevemente negativo. Ma i principali indici sono rimbalzati.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni inizialmente è aumentato modestamente a causa del caldo rapporto sull’inflazione, ma è tornato indietro all’1,46%, stabilendo nuovi minimi di tre mesi. Gli operatori obbligazionari non sembrano preoccupati per l’inflazione o per la Federal Reserve, che si riunisce la prossima settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,1% nelle negoziazioni del mercato azionario di giovedì, con Mela (AAPL) e bruco (CAT) che pesa sulle blue chips. L’indice S&P 500 è salito dello 0,5%. Il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,8%. Il Russell 2000 small cap ha perso lo 0,8%.

Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha perso l’1,7% a causa di alcune forti perdite individuali. L’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) è aumentato dello 0,5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha guadagnato l’1,8%. Il titolo ADBE è il componente n. 1 di IGV, che possiede anche azioni CRWD e ZS. L’ETF VanEck Vettori Semiconductor (SMH) è aumentato dell’1,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso dello 0,4% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è sceso dell’1%. Anche l’ETF US Global Jets (JETS) è sceso dell’1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è arretrato dell’1,1%, con le perdite ETF ridotte al minimo perché le azioni RH sono il componente n. 1.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è spuntato dell’1,9% e ARK Genomics ETF (ARKG) del 2,7%. ARKK ha chiuso appena al di sotto delle sue linee di 50 e 200 giorni, mentre ARKG ha recuperato quei livelli mercoledì. Il titolo Tesla è la holding n. 1 per ARK Invest tra i suoi ETF.


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Evento a quadri Tesla Model S

Tesla (TSLA) ha finalmente tenuto il suo evento Model S Plaid giovedì sera, pubblicizzando la rinnovata berlina elettrica di lusso.

Il Model S Plaid può passare da una partenza lanciata a 60 miglia all’ora in poco meno di due secondi. Ma le consegne di plaid impiegheranno molto più tempo a ritirarsi.

Alla fine del breve evento, Elon Musk ha affermato che Tesla inizierà le consegne di 25 berline Plaid “ora”. Ha detto che presto saliranno a centinaia a settimana, raggiungendo 1.000 a settimana nel terzo trimestre.

Il gigante dei veicoli elettrici ha sospeso la produzione di Tesla Model S e X per mesi mentre è passato alle versioni “Plaid”. Elon Musk aveva originariamente dichiarato alla fine di gennaio che le consegne di Model S Plaid sarebbero iniziate a febbraio.

Il Model S Plaid sembra molto simile al Model S decennale all’esterno. Ma l’interno è stato un po’ rinfrescato. Elon Musk ha pubblicizzato i nuovi schermi e il sistema audio, nonché le capacità di videogiochi del Plaid.

Mercoledì, Tesla ha aumentato il prezzo del suo plaid di fascia alta da $ 10.000 a $ 129.990. Ma quel plaid top di gamma non raggiungerà i 200 mph, come precedentemente affermato, fino a quando il giusto mix di pneumatici e ruote non sarà disponibile in autunno.

Domenica, Musk ha cancellato il Plaid Plus, dicendo che il plaid è “così buono”. Il Plaid Plus, che aveva un prezzo ben al di sopra del Plaid, avrebbe dovuto avere un’autonomia superiore alle 500 miglia.

La cancellazione del Model S Plaid Plus potrebbe riflettere ulteriori problemi con la produzione di massa di 4680 celle della batteria. In tal caso, sarebbe un brutto segno per Tesla Semi e Cybertruck, entrambi previsti per l’utilizzo delle celle 4680.

L’evento Plaid non ha avuto sorprese sulle batterie, sul Cybertruck o su qualsiasi altro veicolo o progetto Tesla.

Il titolo Tesla è salito al rialzo negli scambi pre-mercato.

Giovedì, il titolo Tesla è salito dell’1,9% a 610,12, recuperando la sua linea di 200 giorni. Il titolo TSLA rimane al di sotto della sua linea mobile a 50 giorni.

RH Stock

Il titolo RH è salito del 16% a 707.14, rimbalzando dalla sua linea di 50 giorni e rompendo una linea di tendenza. Il rivenditore di mobili di lusso ha registrato guadagni in forte espansione e crescita dei ricavi, guidando più in alto le vendite e i margini. Il titolo RH è dell’8,1% al di sopra della sua linea di 10 settimane, quindi è perseguibile qui. Ma gli investitori potrebbero aspettare per vedere se si forma una maniglia. Il titolo RH è sulla buona strada per avere una base con un punto di acquisto di 733,15 dopo venerdì.

Sigillo di scorta

Il titolo Signet è passato dalla sua linea di 50 giorni a un massimo record, superando una base piatta con un punto di acquisto di 68,39/68,46. Le azioni hanno raggiunto un massimo intraday di 74,80, ma poi hanno ridotto i guadagni prima di rimbalzare leggermente. Il titolo Signet ha chiuso in rialzo del 14% a 69,58.

La linea di forza relativa per il titolo SIG ha raggiunto un nuovo massimo. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance di un titolo rispetto all’indice S&P 500.

Zscaler Stock

Il titolo Zscaler è salito del 4,55% a 204,91, superando un punto di acquisto doppio minimo di 199,60, dopo aver colpito più volte la resistenza appena sotto i 200. L’ultima volta è stata il 26 maggio, dopo i forti guadagni di Zscaler. Il titolo ZS ha rotto una piccola linea di tendenza all’inizio della settimana.

La linea RS per le azioni Zscaler è fuori dal picco di febbraio ma è al massimo di tre mesi.

Stock di CrowdStrike

CrowdStrike, un altro gioco di sicurezza informatica con un grafico simile a ZS, è balzato del 6,85% a 228,60, rompendo la resistenza passata proprio intorno a 227. Il titolo CRWD era perseguibile da una breve interruzione della linea di tendenza; ancora una volta, proprio come le azioni ZS. L’acquisto ufficiale per le azioni CRWD è 251,38.

Adobe Stock

Le azioni Adobe sono aumentate di poco più del 4% a 535,52, una chiusura record e un’entrata anticipata di 525,54 in un consolidamento di nove mesi. Il titolo ADBE è del 5,8% al di sopra della sua linea di 10 settimane, che può essere un’area di acquisto interessante per i leader a lungo termine. Ma i guadagni di Adobe sono previsti per il 17 giugno, dando ai nuovi investitori poco tempo per costruire un cuscino nelle azioni ADBE.

La linea RS per le azioni Adobe è di nuovo in rialzo, ma è diminuita in modo significativo dallo scorso settembre.

Google Stock

Le azioni di Google sono aumentate dell’1,1% a 2.435,13, ​​superando un punto di acquisto di 2.431,48 da una base piatta. La linea RS ha raggiunto un livello record insieme al titolo GOOGL, dando al grafico settimanale di MarketSmith un punto blu molto rialzista.

Azioni GME

Il titolo GME è crollato del 27% a 220,39. Le azioni di GameStop sono ora in calo dell’11% per la settimana nonostante siano aumentate nelle tre sessioni precedenti.

Mercoledì in ritardo, GameStop ha superato le visualizzazioni degli utili e ha nominato due dirigenti di Amazon come CEO e CFO. Ma ha anche detto che potrebbe vendere 5 milioni di azioni GME, in un momento in cui gli investitori stanno punendo le offerte di azioni. GameStop ha anche rivelato un’indagine della SEC relativa alla negoziazione del titolo.

Anche i dirigenti non hanno risposto alle domande in una breve chiamata sugli utili di GameStop.

Altre scorte di meme

Clovis Health è crollato del 15% a 14,34 dopo aver invertito i massimi record mercoledì per chiudere il 24%. Sebbene il titolo CLOV non abbia cancellato l’aumento dell’86% di gap-up di martedì, è sceso al di sotto del minimo di quel giorno. Quindi chiunque abbia effettivamente acquistato azioni CLOV martedì è ora in calo.

Il titolo AMC è sceso del 13% a 42,81. Dal selvaggio gap del 2 giugno, le azioni AMC sono rimaste all’interno del range di negoziazione di quel giorno.

Il titolo WKHS è sceso dell’11%. Il titolo BBBY è sceso dell’8%.

La maggior parte degli investitori dovrebbe evitare le azioni meme. Le mosse selvagge offrono il potenziale per enormi guadagni ma anche enormi perdite. Dati i fondamentali deboli e le prospettive aziendali spesso scarse, è probabile che la maggior parte di questi titoli subirà enormi cali nel tempo.

Ma se hai intenzione di giocare a titoli meme, acquistali poiché eliminano una resistenza plausibile su un grafico. Non inseguirli. Considera l’utilizzo di opzioni in modo da poter valutare in anticipo la tua potenziale perdita. Considera rapidamente almeno i profitti parziali e preparati a incassare prima di vedere un enorme guadagno trasformarsi in una perdita.

Analisi del rally di mercato

L’indice S&P 500 è finalmente passato al di sopra del suo picco di inizio maggio a un massimo storico, nonostante l’oscillazione della tarda mattinata. Il Dow Jones e il Nasdaq si stanno avvicinando a un territorio da record. Il Russell 2000 si sta ritirando ma dopo una buona corsa.

Tuttavia, l’S&P 500 è stato spinto al rialzo, non mostrando un vero potere nelle ultime due settimane. Tenere traccia del volume sui principali indici è difficile quando sono in gioco le azioni meme, con le azioni CLOV che hanno scambiato più di 700 milioni di azioni martedì.

Ma continuano ad apparire nuove opportunità di acquisto, come dimostrano RH, Zscaler e persino Adobe Stock. Alcuni titoli sono rimbalzati in modo rialzista dalle perdite iniziali, tra cui Roblox (RBLX). I minatori e molti altri titoli stanno silenziosamente formando consolidamenti positivi.

I produttori di chip-gear e molti medici hanno avuto sessioni solide.

Ma è ancora un difficile rally del mercato azionario.

I costruttori di case stanno crollando nonostante il calo dei rendimenti del Tesoro. I finanziari sono in difficoltà. Dopo aver aperto in rialzo con l’aumento del rendimento a 10 anni, si sono ritirati ancora una volta quando i tassi di interesse hanno toccato nuovi minimi.

Le brutali vendite di azioni CELH e altre che annunciano e valutano le offerte di azioni sono qualcosa da notare. A volte, le azioni si scrollano di dosso rapidamente le notizie che offrono azioni, ma non sempre. Con molte nuove IPO negli ultimi mesi, gli investitori devono essere pronti per le offerte di azioni e le scadenze dei lock up.


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Cosa fare adesso

Acquistare il più vicino possibile al punto di acquisto, almeno con la tua posizione iniziale, è cruciale nell’attuale contesto di mercato. Quando uno stock viene esteso, non inseguirlo.

Per evitare di perderti, fai i compiti. Costruisci quelle liste di controllo, dando un’occhiata più da vicino a una manciata selezionata di titoli quasi utilizzabili. Rimani impegnato con il mercato, utilizzando gli avvisi quando possibile per individuare i breakout nel momento in cui si verificano. In questo modo, puoi acquistare le azioni giuste al momento giusto.

Anche se fai tutto bene, alcuni dei tuoi acquisti avranno difficoltà o falliranno. La chiave è mantenere piccole queste perdite.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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