Le migliori azioni cinesi da acquistare e guardare: 5 migliori azioni per maggio

Centinaia di società cinesi sono quotate sui mercati statunitensi. Ma quali sono le migliori azioni cinesi da acquistare o guardare in questo momento? Tencent Holdings (TCEHY), NetEase (NTES), Futu Holdings (FUTU), Bilibili (BILI) e Trip.com (TCOM).

La Cina è la nazione più popolosa del mondo e la seconda economia più grande con una fiorente classe media urbana e una straordinaria attività imprenditoriale. Spesso dozzine di azioni cinesi sono tra le migliori performance in un dato momento, in una serie di settori.

Le migliori azioni cinesi in molti settori

Essendo il più grande mercato Internet del mondo, non sorprende vedere una grande crescita delle azioni cinesi concentrate su e-commerce, messaggistica o giochi mobili. Notevoli titoli Internet cinesi includono:

Nei veicoli elettrici, diverse aziende cinesi stanno diventando seri rivali Tesla (TSLA) nel più grande mercato automobilistico del mondo.

Diverse società finanziarie o società di intermediazione cinesi quotate negli Stati Uniti

Diverse azioni cinesi sono in energia solare

Daqo New Energy (DQ)
JinkoSolar (JKS)

Istruzione a scopo di lucro Le azioni cinesi sono un settore non tecnologico notevole.

Nuova educazione orientale (EDU)
Tal Education (TAL)
17 Education & Technology Group (YQ)
GSX Techedu (GSX).

Non dimenticare le scorte in altri campi, come i produttori di prodotti di bellezza Yatsen (YSG) o operatore di data center GDS Holdings (GDS).

Rischi azionari cinesi

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi significativi derivanti dall’investimento in azioni cinesi. Lo stato autoritario e le sue autorità di regolamentazione possono imporre restrizioni, multe o divieti a grandi aziende, spesso con poco preavviso o trasparenza.

Alibaba si è scontrata con le autorità di regolamentazione alla fine del 2020, con le autorità di regolamentazione che hanno aperto le sonde nelle piattaforme Internet e hanno sospeso l’IPO di Ant Group. Ad aprile, la Cina ha multato Alibaba $ 2,8 miliardi per azioni anticoncorrenziali e le ha ordinato di modificare varie pratiche.

Ant Group sta limitando l’ambito di alcune delle sue attività per conformarsi alle richieste delle autorità di regolamentazione.

Il 29 aprile, i regolatori finanziari hanno ordinato a diverse grandi società di Internet, tra cui Tencent, di interrompere la fornitura di servizi finanziari oltre ai pagamenti.

Ulteriori indagini e sanzioni antitrust sono probabili per altri giganti di Internet.

La frode contabile, sebbene meno probabile con nomi di qualità istituzionale come Alibaba, rimane una preoccupazione. Luckin Coffee ha ammesso una frode diffusa nel 2020. I soli addebiti per frode possono innescare enormi perdite di prezzo delle azioni.

Nel frattempo, una nuova legge statunitense potrebbe costringere le società cinesi a ritirarsi dai mercati statunitensi. Questa minaccia non è imminente e potrebbe essere evitata con negoziati tra il Dipartimento del Tesoro e Pechino sulla supervisione contabile. Tuttavia, è qualcosa che potrebbe incombere sulle azioni cinesi nei prossimi anni.

Investimenti azionari cinesi tramite ETF

Un modo per ridurre al minimo i rischi dei singoli titoli cinesi è tramite gli ETF. Un altro vantaggio dell’acquisto di ETF è che un numero crescente di società cinesi sono quotate a Hong Kong o Shanghai, invece che in aggiunta agli Stati Uniti.

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) tiene traccia delle principali società Internet cinesi. Molte partecipazioni azionarie cinesi nell’ETF KWEB sono quotate o negoziate negli Stati Uniti, come le azioni Alibaba, JD.com, Tencent, Pinduoduo e Bilibili, ma KWEB detiene anche società quotate sui mercati cinesi. Direxion Daily FTSE China Bull (YINN), un ETF tre volte levered delle 50 maggiori società quotate a Hong Kong, tra cui Alibaba, JD.com e azioni Tencent, ma i suoi pesi maggiori sono nei finanziari. (Il Direxion Daily FTSE China Bear (YANN) è un ETF con leva tre volte che mette allo scoperto le maggiori società di Hong Kong.)

Chiave di tendenza del mercato azionario

Come sempre, gli investitori dovrebbero seguire l’andamento generale del mercato azionario, aggiungendo esposizione a trend rialzisti confermati e riducendo l’esposizione o andando completamente a incassare correzioni o mercati ribassisti. Proprio il rally del mercato azionario sembra forte.

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Le migliori azioni cinesi da acquistare: ingredienti chiave

Concentrati sulle migliori azioni da acquistare e guardare, non solo su qualsiasi società cinese.

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Cerca aziende che offrono prodotti e servizi nuovi e rivoluzionari. Investi in azioni con una crescita degli utili trimestrale e annuale di almeno il 25%.

Inizia con quelli con una forte crescita degli utili, come le azioni Alibaba o Pinduoduo. Se non sono redditizi, cerca almeno una rapida crescita dei ricavi come con le azioni Nio. I migliori titoli cinesi dovrebbero avere dati tecnici forti, inclusa una performance di prezzo superiore nel tempo. Ma metteremo in evidenza le azioni che sono vicine ai punti di acquisto corretti da basi rialziste o rimbalzi dai livelli chiave.

A dire il vero, molte azioni cinesi sono in disgrazia in questo momento. Che si tratti di un malessere generale per i titoli di crescita o di nomi di veicoli elettrici come Nio e Xpeng, o un giro di vite regolamentare per Alibaba, JD.com e altri Internet, le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti in genere non sono andate bene nel 2021.

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Le migliori azioni cinesi da acquistare o guardare

Azienda	Ticker	Gruppo industriale	Valutazione composita
Tencent	TCEHY	Contenuti Internet	n / A
Bilibili	BILI	Contenuti Internet	51
Futu Holdings	FUTU	Finanza-Banche di investimento / intermediazioni	99
NetEase	NTES	Gioco di software per computer	51
Trip.com	TCOM	Prenotazione viaggi di piacere	41

Quindi analizziamo queste cinque principali azioni cinesi: azioni Tencent, azioni Bilibili, azioni Futu, azioni NetEase e azioni Trip.com.

Tencent Stock

Tencent è un gigante cinese della messaggistica, dei giochi e dei pagamenti e l’archivista di Alibaba. Possiede partecipazioni significative in molte società cinesi, tra cui JD.com e Tencent Music Entertainment.

La crescita degli utili di Tencent è accelerata per tre trimestri consecutivi, al 37% nel quarto trimestre. Il titolo Tencent ha una valutazione EPS di 96 su un miglior 99 possibile.

Ci sono rapporti secondo cui la Cina potrebbe imporre una grande sanzione antitrust contro Tencent, anche se forse non così grande come quella inflitta ad Alibaba.

Il 12 febbraio, il titolo Tencent ha toccato il record di 99,40, per poi ritirarsi fino alla fine di marzo. Da allora le azioni si sono spostate lateralmente, sebbene siano aumentate da quando hanno trovato supporto appena sopra la loro linea di 200 giorni il 9 aprile. Ma le azioni di Tencent sono bloccate al di sotto della linea di 50 giorni. Recuperare quel livello sarà il primo passo verso la costruzione del lato destro di una base. Il punto di acquisto attuale è 99,50, secondo l’analisi di MarketSmith.

Ma la linea di forza relativa si è ritirata dal 12 febbraio. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, riflette la performance di un titolo rispetto all’indice S&P 500.

Il titolo Tencent è quotato a Hong Kong e non negli Stati Uniti. Ecco perché non ha una classificazione IBD Composite. Le sue azioni vengono scambiate allo sportello con il ticker TCEHY.

Il titolo Tencent ha una capitalizzazione di mercato di $ 767 miliardi contro $ 624,5 miliardi per Alibaba, $ 159 miliardi per Pinduoduo e $ 119 miliardi per JD.com.

Bilibili Stock

Bilibili fornisce una piattaforma di intrattenimento online rivolta alle giovani generazioni in Cina. Inoltre, la piattaforma include video, trasmissioni in diretta e giochi per dispositivi mobili.

La società non è ancora redditizia e si prevede che continuerà a perdere denaro almeno fino al 2022. Ma la crescita delle vendite è accelerata negli ultimi tre trimestri, con un fatturato del quarto trimestre in aumento del 104% a 588,4 milioni di dollari.

Il titolo Bilibili è quasi triplicato da un breakout di fine novembre al picco di 157,66 dell’11 febbraio. Le azioni hanno quindi corretto il 43% a 90 il 25 marzo. Da allora, il titolo BILI ha iniziato a costruire il lato destro di una base. Il titolo Bilibili ha ripreso la sua linea di 50 giorni la scorsa settimana, ma è tornato al di sotto di quel livello chiave.

La linea RS è scesa in modo significativo dall’inizio di febbraio dopo un grande trend rialzista.

Stock Futu

Futu Holdings è una società cinese di intermediazione e gestione patrimoniale online.

Negli ultimi quattro trimestri, gli utili per azione Futu sono saliti alle stelle del 300%, 300%, 999% e 800%. La crescita dei ricavi è accelerata per cinque trimestri consecutivi, dal 13% al 283%. L’EPS Rating è solo di 71, ma la tendenza è in netto miglioramento. Il Composite Rating per le azioni FUTU è il miglior 99 possibile, una rarità oggi anche per le migliori azioni cinesi.

Da quando ha cancellato una linea di tendenza al ribasso alla fine del 2020, il titolo FUTU è esploso per un guadagno di oltre il 480% fino al suo picco del 10 febbraio di 204,25. Le azioni hanno poi perso più della metà del loro valore entro la fine del 25 marzo prima di rimbalzare di nuovo. Il 19 aprile, il titolo FUTU è esploso per un guadagno del 16%, uscendo da una base profonda e sciolta con manico. Ma le azioni sono crollate del 23% la sessione successiva su un’offerta di azioni proposta, che è stata quotata un paio di giorni dopo.

Le azioni FUTU sono rimbalzate leggermente, scambiando intorno alla sua linea di 50 giorni. Se continua a riprendersi, gli investitori potrebbero utilizzare 178,28, appena sopra il massimo del 19 aprile, almeno come ingresso anticipato. La linea RS di questo leader azionario cinese è fuori dai massimi, ma segue un tratto di massiccia sovraperformance.

NetEase Stock

Il gigante dei giochi mobili è redditizio da anni, ma l’EPS è crollato del 23% e del 56% negli ultimi due trimestri. Di conseguenza, il rating EPS del titolo NTES è sceso a 46. Ma gli utili di NetEase dovrebbero salire del 24% nel 2021 e del 17% nel 2022.

La crescita dei ricavi è accelerata per tre trimestri consecutivi, poi si è mantenuta stabile al 34% nell’ultimo periodo.

Il titolo NTES è uno dei principali titoli cinesi quotati negli Stati Uniti dal 2000.

Le scorte NTES stanno iniziando sul lato destro della base di una tazza, recuperando di recente la sua linea di 50 giorni. Il consolidamento è profondo solo il 26%, molto meglio di molti titoli cinesi. Le azioni NTES hanno toccato il fondo alla fine di marzo, appena sopra la linea dei 200 giorni e proprio intorno alla parte superiore di una base precedente, entrambe aree naturali di supporto.

Il punto di acquisto per le azioni NetEase è 134,43.

La classificazione composita per le azioni NTES è 55.

Stock di Trip.com

Trip.com è un sito di viaggi online con sede in Cina, ma serve clienti in tutto il mondo. I marchi includono Ctrip, Qunar, Trip.com e Skyscanner.

A causa della crisi del coronavirus, Trip.com ha perso denaro nella prima metà del 2020. I profitti sono tornati nel terzo e nel quarto trimestre, scendendo rispettivamente del 35% e del 4% rispetto all’anno precedente. I ricavi sono crollati per tutto il 2021. Con la fine della pandemia e il ritorno dei viaggi, gli analisti prevedono che Trip.com guadagnerà 49 centesimi per azione nel 2021 e $ 1,64 nel 2021, contro $ 1,54 nel 2019 e una perdita di 23 centesimi nel 2020.

Le azioni di Trip.com sono appena al di sotto di un punto di acquisto di 40,99 da una base stretta a doppio fondo. La metà della W è appena sopra il punto medio della base, quindi è valida. Il 28 aprile, le azioni di Trip.com hanno recuperato la linea di 50 giorni. Il 29 aprile, le azioni TCOM hanno superato il punto di acquisto, ma sono tornate al ribasso. Venerdì, le azioni sono tornate al di sotto della linea dei 50 giorni.

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